[w88网9日讯]
1 公告基本信息
w88名称 华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资w88
w88简称 华夏中债 3-5 年政金债指数
w88主代码 007186
w88合同生效日 2019 年 7 月 12 日
w88管理人名称 华夏w88管理有限公司
w88托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资w88信息披露管理办法》、《华夏中债 3-5 年
政策性金融债指数证券投资w88w88合同》、《华夏中债 3-5 年政
策性金融债指数证券投资w88招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2020 年 4 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
各w88份额类别的简称 华夏中债 3-5 年政金债指数 A 华夏中债 3-5 年政金债指数 C
各w88份额类别的交易代码 007186 007187
截止收益分配基准
日各w88份额类别
的相关指标
基准日w88份额净值 （单位：人
民币元） 1.0420 1.0417
基准日w88可供分配利润 （单
位：人民币元） 77,706,865.18 32,689.76
截止基准日按照w88合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
- -
本次各份额类别w88分红方案（单位：元/10 份w88份
额） 0.150 0.150
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 13 日
除息日 2020 年 4 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本w88全体w88份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为w88份额的w88份额净值（NAV）
确定日为 2020 年 4 月 13 日，该部分w88份额将于 2020 年 4 月 14 日直接计入其w88
账户，投资者可自 2020 年 4 月 15 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资w88有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，w88向投资者分配的w88利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本w88本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 4 月 14 日自w88托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的w88份额不享有本次分红权益，赎回的w88份额享有本次分红权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按w88交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指
定交易账户下的w88份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构w88份额的分
红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构w88份额的分红方式，需按w88交易
代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站（）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式
是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过
电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择的分红方式为准。
3.4 投资者可登录本公司网站查询本w88销售机构相关信息。
特此公告
华夏w88管理有限公司
二○二〇年四月九日